施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 1.2716 0.0003 0.02
2026/04/24 1.2713 0.0000 0.00
2026/04/23 1.2713 -0.0008 -0.06
2026/04/22 1.2721 -0.0005 -0.04
2026/04/21 1.2726 0.0001 0.01
2026/04/20 1.2725 0.0004 0.03
2026/04/17 1.2721 0.0005 0.04
2026/04/16 1.2716 -0.0001 -0.01
2026/04/15 1.2717 0.0006 0.05
2026/04/14 1.2711 0.0027 0.21
2026/04/13 1.2684 -0.0001 -0.01
2026/04/10 1.2685 0.0028 0.22
2026/04/09 1.2657 0.0010 0.08
2026/04/08 1.2647 0.0066 0.52
2026/04/02 1.2581 -0.0025 -0.20
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 1.2606 0.0042 0.33
2026/03/31 1.2564 0.0008 0.06
2026/03/30 1.2556 -0.0009 -0.07
2026/03/27 1.2565 -0.0017 -0.14
2026/03/26 1.2582 -0.0012 -0.10
2026/03/25 1.2594 0.0042 0.33
2026/03/24 1.2552 -0.0008 -0.06
2026/03/23 1.2560 -0.0062 -0.49
2026/03/20 1.2622 -0.0024 -0.19
2026/03/19 1.2646 -0.0019 -0.15
2026/03/18 1.2665 -0.0003 -0.02
2026/03/17 1.2668 0.0000 0.00
2026/03/16 1.2668 -0.0003 -0.02
2026/03/13 1.2671 -0.0019 -0.15
2026/03/12 1.2690 -0.0016 -0.13