| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
1.36 |
-0.08 |
0.20 |
2.96 |
6.50 |
3.92 |
-18.58 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
1.36 |
-0.08 |
0.2 |
2.96 |
6.5 |
3.92 |
-18.58 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
1.36 |
0.26 |
0.32 |
1.06 |
2.30 |
4.26 |
-0.08 |
基準指數 - 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-1.83 |
0.36 |
0.41 |
0.3 |
-0.34 |
0.22 |
0.54 |
0.65 |
0.4 |
0.32 |
0.59 |
-0.81 |
| 指標指數 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
0.38 |
0.53 |
-0.18 |
1.42 |
1.71 |
-1.22 |
| 差額 |
0.002 |
0.93 |
0.52 |
0.17 |
-0.35 |
0.71 |
0.16 |
0.11 |
0.57 |
-1.11 |
-1.11 |
0.41 |
|
