施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 2.2951 0.0004 0.02
2026/04/24 2.2947 0.0000 0.00
2026/04/23 2.2947 -0.0013 -0.06
2026/04/22 2.2960 -0.0008 -0.03
2026/04/21 2.2968 0.0001 0.00
2026/04/20 2.2967 0.0007 0.03
2026/04/17 2.2960 0.0009 0.04
2026/04/16 2.2951 -0.0004 -0.02
2026/04/15 2.2955 0.0012 0.05
2026/04/14 2.2943 0.0049 0.21
2026/04/13 2.2894 -0.0001 -0.00
2026/04/10 2.2895 0.0050 0.22
2026/04/09 2.2845 0.0017 0.07
2026/04/08 2.2828 0.0117 0.52
2026/04/02 2.2711 -0.0007 -0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 2.2718 0.0075 0.33
2026/03/31 2.2643 0.0016 0.07
2026/03/30 2.2627 -0.0017 -0.08
2026/03/27 2.2644 -0.0030 -0.13
2026/03/26 2.2674 -0.0022 -0.10
2026/03/25 2.2696 0.0077 0.34
2026/03/24 2.2619 -0.0015 -0.07
2026/03/23 2.2634 -0.0112 -0.49
2026/03/20 2.2746 -0.0044 -0.19
2026/03/19 2.2790 -0.0033 -0.14
2026/03/18 2.2823 -0.0006 -0.03
2026/03/17 2.2829 0.0001 0.00
2026/03/16 2.2828 -0.0006 -0.03
2026/03/13 2.2834 -0.0037 -0.16
2026/03/12 2.2871 -0.0031 -0.14