| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) |
1.09 |
-1.52 |
-2.41 |
-0.54 |
4.61 |
17.10 |
11.36 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
1.09 |
-1.52 |
-2.41 |
-0.54 |
4.61 |
17.1 |
11.36 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
1.09 |
-0.07 |
-0.92 |
-1.06 |
-0.09 |
3.39 |
7.57 |
基準指數 - 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-1.32 |
-1.6 |
0.54 |
-0.68 |
-0.61 |
-0.08 |
0.84 |
-0.98 |
2.87 |
0 |
-1 |
-0.31 |
| 指標指數 |
-5.38 |
0.17 |
1.73 |
0.73 |
0.32 |
2.51 |
1.87 |
3.2 |
0.08 |
4.32 |
3.94 |
-3.17 |
| 差額 |
4.07 |
-1.78 |
-1.19 |
-1.41 |
-0.93 |
-2.59 |
-1.03 |
-4.19 |
2.79 |
-4.32 |
-4.94 |
2.87 |
|
