合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.9400 -0.0300 -0.23
2026/04/24 12.9700 0.0100 0.08
2026/04/23 12.9600 0.0300 0.23
2026/04/22 12.9300 0.0700 0.54
2026/04/21 12.8600 -0.0200 -0.16
2026/04/20 12.8800 -0.0300 -0.23
2026/04/17 12.9100 0.0200 0.16
2026/04/16 12.8900 -0.0100 -0.08
2026/04/15 12.9000 0.0500 0.39
2026/04/14 12.8500 0.0100 0.08
2026/04/13 12.8400 0.0100 0.08
2026/04/10 12.8300 -0.0200 -0.16
2026/04/09 12.8500 0.0700 0.55
2026/04/08 12.7800 -0.0100 -0.08
2026/04/07 12.7900 -0.0300 -0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.8200 0.0900 0.71
2026/04/01 12.7300 -0.0100 -0.08
2026/03/31 12.7400 -0.0400 -0.31
2026/03/30 12.7800 -0.0200 -0.16
2026/03/27 12.8000 0.0100 0.08
2026/03/26 12.7900 -0.0400 -0.31
2026/03/25 12.8300 0.0300 0.23
2026/03/24 12.8000 -0.0600 -0.47
2026/03/23 12.8600 0.0800 0.63
2026/03/20 12.7800 -0.1000 -0.78
2026/03/19 12.8800 0.0400 0.31
2026/03/18 12.8400 -0.0600 -0.47
2026/03/17 12.9000 0.0000 0.00
2026/03/16 12.9000 0.0000 0.00
2026/03/13 12.9000 0.0200 0.16