| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) |
2.54 |
0.32 |
1.63 |
6.20 |
11.11 |
19.96 |
11.91 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
2.54 |
0.32 |
1.63 |
6.2 |
11.11 |
19.96 |
11.91 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
2.54 |
1.12 |
1.40 |
2.73 |
4.69 |
8.52 |
11.68 |
基準指數 - 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-2.33 |
0 |
0.97 |
0.57 |
0.08 |
0 |
0.99 |
0 |
2.19 |
0.42 |
0.08 |
-0.42 |
| 指標指數 |
-5.38 |
0.17 |
1.73 |
0.73 |
0.32 |
2.51 |
1.87 |
3.2 |
0.08 |
4.32 |
3.94 |
-3.17 |
| 差額 |
3.05 |
-0.17 |
-0.75 |
-0.16 |
-0.24 |
-2.51 |
-0.88 |
-3.2 |
2.11 |
-3.89 |
-3.85 |
2.75 |
|
