合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.5000 -0.0100 -0.08
2026/04/24 12.5100 0.0200 0.16
2026/04/23 12.4900 0.0100 0.08
2026/04/22 12.4800 0.0400 0.32
2026/04/21 12.4400 -0.0200 -0.16
2026/04/20 12.4600 -0.0100 -0.08
2026/04/17 12.4700 0.0200 0.16
2026/04/16 12.4500 -0.0200 -0.16
2026/04/15 12.4700 0.0400 0.32
2026/04/14 12.4300 0.0400 0.32
2026/04/13 12.3900 0.0000 0.00
2026/04/10 12.3900 0.0100 0.08
2026/04/09 12.3800 0.0400 0.32
2026/04/08 12.3400 0.0600 0.49
2026/04/07 12.2800 0.0400 0.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.2400 0.0400 0.33
2026/04/01 12.2000 0.0500 0.41
2026/03/31 12.1500 -0.0300 -0.25
2026/03/30 12.1800 -0.0100 -0.08
2026/03/27 12.1900 -0.0100 -0.08
2026/03/26 12.2000 -0.0600 -0.49
2026/03/25 12.2600 0.0200 0.16
2026/03/24 12.2400 -0.0100 -0.08
2026/03/23 12.2500 0.0300 0.25
2026/03/20 12.2200 -0.0800 -0.65
2026/03/19 12.3000 -0.0100 -0.08
2026/03/18 12.3100 -0.0300 -0.24
2026/03/17 12.3400 0.0100 0.08
2026/03/16 12.3300 0.0000 0.00
2026/03/13 12.3300 -0.0300 -0.24