| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
3.30 |
1.68 |
3.74 |
9.65 |
17.46 |
33.81 |
12.47 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/27) |
3.3 |
1.68 |
3.74 |
9.65 |
17.46 |
33.81 |
12.47 |
| 定期定額報酬率(04/27) |
3.30 |
2.04 |
2.78 |
4.40 |
7.91 |
13.89 |
18.54 |
基準指數 - Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-1.93 |
0.52 |
1.09 |
1.17 |
-0.1 |
-0.04 |
-0.47 |
1.38 |
1.08 |
1.85 |
1.69 |
-1.2 |
| 指標指數 |
-1.81 |
1.64 |
0.002 |
-0.27 |
0.62 |
0.55 |
1.07 |
1.05 |
-0.22 |
1.47 |
-0.66 |
0.42 |
| 差額 |
-0.12 |
-1.12 |
1.09 |
1.44 |
-0.72 |
-0.59 |
-1.53 |
0.33 |
1.31 |
0.38 |
2.35 |
-1.61 |
|
