宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 0.5078 0.0000 0.00
2026/04/24 0.5078 0.0002 0.04
2026/04/23 0.5076 -0.0005 -0.10
2026/04/22 0.5081 0.0006 0.12
2026/04/21 0.5075 -0.0003 -0.06
2026/04/20 0.5078 0.0003 0.06
2026/04/17 0.5075 0.0016 0.32
2026/04/16 0.5059 0.0001 0.02
2026/04/15 0.5058 0.0004 0.08
2026/04/14 0.5054 0.0029 0.58
2026/04/13 0.5025 0.0008 0.16
2026/04/10 0.5017 0.0009 0.18
2026/04/09 0.5008 0.0008 0.16
2026/04/08 0.5000 0.0046 0.93
2026/04/07 0.4954 0.0009 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 0.4945 0.0005 0.10
2026/04/01 0.4940 0.0017 0.35
2026/03/31 0.4923 0.0010 0.20
2026/03/30 0.4913 -0.0003 -0.06
2026/03/27 0.4916 -0.0021 -0.43
2026/03/26 0.4937 -0.0017 -0.34
2026/03/25 0.4954 0.0019 0.39
2026/03/24 0.4935 -0.0003 -0.06
2026/03/23 0.4938 -0.0003 -0.06
2026/03/20 0.4941 -0.0017 -0.34
2026/03/19 0.4958 -0.0013 -0.26
2026/03/18 0.4971 -0.0010 -0.20
2026/03/17 0.4981 0.0011 0.22
2026/03/16 0.4970 0.0001 0.02
2026/03/13 0.4969 -0.0009 -0.18