新光全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.0386 -0.0247 -0.19
2026/04/24 13.0633 0.0534 0.41
2026/04/23 13.0099 -0.0296 -0.23
2026/04/22 13.0395 0.1212 0.94
2026/04/21 12.9183 -0.1060 -0.81
2026/04/20 13.0243 -0.0585 -0.45
2026/04/17 13.0828 0.1285 0.99
2026/04/16 12.9543 -0.0071 -0.05
2026/04/15 12.9614 -0.0031 -0.02
2026/04/14 12.9645 0.0787 0.61
2026/04/13 12.8858 0.0930 0.73
2026/04/10 12.7928 -0.0111 -0.09
2026/04/09 12.8039 0.0145 0.11
2026/04/08 12.7894 0.2658 2.12
2026/04/02 12.5236 0.0018 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 12.5218 0.1009 0.81
2026/03/31 12.4209 0.2448 2.01
2026/03/30 12.1761 0.0146 0.12
2026/03/27 12.1615 -0.1129 -0.92
2026/03/26 12.2744 -0.2173 -1.74
2026/03/25 12.4917 0.0473 0.38
2026/03/24 12.4444 -0.0578 -0.46
2026/03/23 12.5022 0.1662 1.35
2026/03/20 12.3360 -0.1939 -1.55
2026/03/19 12.5299 0.0360 0.29
2026/03/18 12.4939 -0.1492 -1.18
2026/03/17 12.6431 0.0135 0.11
2026/03/16 12.6296 0.1423 1.14
2026/03/13 12.4873 -0.0436 -0.35
2026/03/12 12.5309 -0.1225 -0.97