| 基金名稱 |
新光全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 台新投信 |
| 成立日期 |
2023年5月1日 |
基金經理人 |
謝夢蘭 |
| 基金規模 |
2.47億元(台幣) (2026/03/31) |
成立時規模 |
7.39億元(台幣) |
| 基金類型 |
多重資產型 |
保管銀行 |
台新銀行 |
| 單筆最低申購 |
10,000元 |
定時定額 |
有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) |
1.8000 |
最高保管費(%) |
0.2600 |
| 主要投資區域 |
美國 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
88388506A |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、認股權憑證、臺灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
(二)本基金投資於外國之有價證券為： 1.於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(包括反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。 2.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 4.本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 5.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，依修正後之規定。6.本基金可投資之區域及國家，詳最新公開說明書之規定。 |
| 銷售機構 |
鉅亨投顧，保證責任高雄市第三信用合作社，台新國際商業銀行，安泰商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣新光商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |