群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.4697 -0.0095 -0.15
2026/04/24 6.4792 0.0107 0.17
2026/04/23 6.4685 0.0016 0.02
2026/04/22 6.4669 0.0222 0.34
2026/04/21 6.4447 -0.0196 -0.30
2026/04/20 6.4643 -0.0076 -0.12
2026/04/17 6.4719 0.0198 0.31
2026/04/16 6.4521 -0.0239 -0.37
2026/04/15 6.4760 0.0156 0.24
2026/04/14 6.4604 0.0383 0.60
2026/04/13 6.4221 0.0111 0.17
2026/04/10 6.4110 0.0003 0.00
2026/04/09 6.4107 0.0156 0.24
2026/04/08 6.3951 0.0362 0.57
2026/04/07 6.3589 -0.0061 -0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.3650 0.0219 0.35
2026/04/01 6.3431 0.0296 0.47
2026/03/31 6.3135 -0.0140 -0.22
2026/03/30 6.3275 -0.0201 -0.32
2026/03/27 6.3476 -0.0254 -0.40
2026/03/26 6.3730 -0.0402 -0.63
2026/03/25 6.4132 0.0114 0.18
2026/03/24 6.4018 -0.0121 -0.19
2026/03/23 6.4139 0.0253 0.40
2026/03/20 6.3886 -0.0665 -1.03
2026/03/19 6.4551 -0.0031 -0.05
2026/03/18 6.4582 -0.0259 -0.40
2026/03/17 6.4841 0.0106 0.16
2026/03/16 6.4735 0.0027 0.04
2026/03/13 6.4708 -0.0283 -0.44