| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 群益投信 | ||
| 成立日期 | 2018年5月14日 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 基金規模 | 15,341千元(台幣) (2026/03/31) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 0~1% |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
   |
| 基金統編 | 42519414J | 配息頻率 | 月配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金主要投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）（含）；投資於國內及外國之特別股及具特別股性質之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(60%)；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（60%）（含）。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位（含槓桿型 ETF）。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，大眾商業銀行(107年併入元大銀行)，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行)，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券)，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，華南期貨股份有限公司 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣) | 2018/05/15 | 4.03 | -16.09 | 6.04 | 8.04 | -3.93 |
| 4407 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣) | 2018/01/31 | 4.03 | -16.14 | 6.07 | 7.92 | -3.9 |
| 6129 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣) | 2017/06/21 | 4 | -16.01 | 5.94 | 7.94 | -3.9 |
| 6130 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣) | 2017/06/21 | 3.92 | -16.02 | 5.99 | 8.02 | -4.11 |
| 9K11 群益全球特別股收益基金A累積型(美元) | 2017/06/21 | 5.17 | -19.89 | 7 | 3.37 | -0.06 |
| 9K12 群益全球特別股收益基金B月配型(美元) | 2017/06/21 | 5.16 | -19.91 | 6.99 | 3.38 | -0.07 |
| 9K13 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣) | 2017/06/21 | 7.25 | -17.94 | 5.3 | 2.96 | -4.57 |
| 9K14 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣) | 2017/06/21 | 7.24 | -17.97 | 5.29 | 2.96 | -4.57 |
| 9V09 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元) | 2018/02/12 | 5.17 | -19.89 | 7 | 3.39 | -0.03 |
| 9V10 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元) | 2018/05/14 | 5.16 | -19.91 | 6.99 | 3.38 | -0.06 |
| 9V11 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣) | 2018/02/27 | 7.25 | -17.94 | 5.3 | 2.96 | -4.56 |
| 9V12 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣) | 2017/12/20 | 7.24 | -17.97 | 5.29 | 2.96 | -4.57 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣) | 2018/05/15 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 4407 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣) | 2018/01/31 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 6129 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣) | 2017/06/21 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 6130 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣) | 2017/06/21 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 9K11 群益全球特別股收益基金A累積型(美元) | 2017/06/21 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 9K12 群益全球特別股收益基金B月配型(美元) | 2017/06/21 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 9K13 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣) | 2017/06/21 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 9K14 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣) | 2017/06/21 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 9V09 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元) | 2018/02/12 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 9V10 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元) | 2018/05/14 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 9V11 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣) | 2018/02/27 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |
| 9V12 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣) | 2017/12/20 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 2.09 | 2.11 |