柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.6904 0.0440 0.35
2026/04/24 12.6464 0.0484 0.38
2026/04/23 12.5980 -0.0758 -0.60
2026/04/22 12.6738 0.0649 0.51
2026/04/21 12.6089 -0.0662 -0.52
2026/04/20 12.6751 -0.0228 -0.18
2026/04/17 12.6979 0.1056 0.84
2026/04/16 12.5923 0.0259 0.21
2026/04/15 12.5664 0.0588 0.47
2026/04/14 12.5076 0.1403 1.13
2026/04/13 12.3673 0.0410 0.33
2026/04/10 12.3263 0.0237 0.19
2026/04/09 12.3026 -0.0068 -0.06
2026/04/08 12.3094 0.3162 2.64
2026/04/07 11.9932 0.0357 0.30
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.9575 -0.0587 -0.49
2026/04/01 12.0162 0.2004 1.70
2026/03/31 11.8158 0.2118 1.83
2026/03/30 11.6040 -0.0439 -0.38
2026/03/27 11.6479 -0.0949 -0.81
2026/03/26 11.7428 -0.2064 -1.73
2026/03/25 11.9492 0.1131 0.96
2026/03/24 11.8361 0.0126 0.11
2026/03/23 11.8235 0.0185 0.16
2026/03/20 11.8050 -0.1479 -1.24
2026/03/19 11.9529 -0.1641 -1.35
2026/03/18 12.1170 -0.0474 -0.39
2026/03/17 12.1644 0.0428 0.35
2026/03/16 12.1216 0.0668 0.55
2026/03/13 12.0548 -0.1093 -0.90