| 基金名稱 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 |
2022年1月18日 |
基金經理人 |
連伯瑋 |
| 基金規模 |
3.16億元(台幣) (2026/03/31) |
成立時規模 |
66,630千元(美元) |
| 基金類型 |
多重資產型 |
保管銀行 |
台北富邦銀行 |
| 單筆最低申購 |
300元 |
定時定額 |
有 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，經理公司得於此範圍內公告後調整之。目前為零。 |
| 最高管理年費(%) |
1.8000 |
最高保管費(%) |
0.2600 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
88256272N |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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公開說明書
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
1.本基金投資區域範圍涵蓋全球，包括中華民國及外國有價證券。 2.原則上，本基金自成立日起六個月後： (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證 (含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於趨勢資產之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，並依每季與每月之分析結果採動態操作配置策略。所謂「趨勢資產」係指經理公司分別依照內部建構之資本市場線(Capital Market Line)與風險偏好分數(Risk Dial Score)，按資產類別篩選出具相對投資價值及中長期成長性的趨勢資產投資標的。前開篩選流程及動態操作配置策略，依最新公開說明書所載「投資策略及特色」之說明。 (2)投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (3)本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十，本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整，致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制。 |
| 銷售機構 |
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