柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.1777 -0.0141 -0.14
2026/04/24 10.1918 0.0044 0.04
2026/04/23 10.1874 -0.0191 -0.19
2026/04/22 10.2065 -0.0017 -0.02
2026/04/21 10.2082 -0.0166 -0.16
2026/04/20 10.2248 -0.0051 -0.05
2026/04/17 10.2299 0.0438 0.43
2026/04/16 10.1861 -0.0130 -0.13
2026/04/15 10.1991 -0.0069 -0.07
2026/04/14 10.2060 0.0434 0.43
2026/04/13 10.1626 -0.0015 -0.01
2026/04/10 10.1641 -0.0037 -0.04
2026/04/09 10.1678 -0.0119 -0.12
2026/04/08 10.1797 0.0830 0.82
2026/04/07 10.0967 -0.0186 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1153 0.0024 0.02
2026/04/01 10.1129 0.0261 0.26
2026/03/31 10.0868 0.0257 0.26
2026/03/30 10.0611 0.0388 0.39
2026/03/27 10.0223 -0.0298 -0.30
2026/03/26 10.0521 -0.0511 -0.51
2026/03/25 10.1032 0.0458 0.46
2026/03/24 10.0574 -0.0170 -0.17
2026/03/23 10.0744 0.0196 0.19
2026/03/20 10.0548 -0.0668 -0.66
2026/03/19 10.1216 -0.0348 -0.34
2026/03/18 10.1564 -0.0201 -0.20
2026/03/17 10.1765 0.0245 0.24
2026/03/16 10.1520 0.0292 0.29
2026/03/13 10.1228 -0.0233 -0.23