柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.2794 0.0003 0.00
2026/04/24 12.2791 -0.0276 -0.22
2026/04/23 12.3067 -0.0289 -0.23
2026/04/22 12.3356 0.0056 0.05
2026/04/21 12.3300 -0.0172 -0.14
2026/04/20 12.3472 -0.0129 -0.10
2026/04/17 12.3601 0.0587 0.48
2026/04/16 12.3014 -0.0288 -0.23
2026/04/15 12.3302 0.0166 0.13
2026/04/14 12.3136 0.0576 0.47
2026/04/13 12.2560 0.0358 0.29
2026/04/10 12.2202 0.0287 0.24
2026/04/09 12.1915 0.0118 0.10
2026/04/08 12.1797 0.1221 1.01
2026/04/07 12.0576 0.0075 0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.0501 -0.0019 -0.02
2026/04/01 12.0520 0.0563 0.47
2026/03/31 11.9957 0.0143 0.12
2026/03/30 11.9814 0.0136 0.11
2026/03/27 11.9678 -0.0777 -0.65
2026/03/26 12.0455 -0.0537 -0.44
2026/03/25 12.0992 0.0293 0.24
2026/03/24 12.0699 -0.0125 -0.10
2026/03/23 12.0824 0.0053 0.04
2026/03/20 12.0771 -0.0182 -0.15
2026/03/19 12.0953 -0.0450 -0.37
2026/03/18 12.1403 -0.0288 -0.24
2026/03/17 12.1691 -0.0002 -0.00
2026/03/16 12.1693 0.0000 0.00
2026/03/13 12.1693 -0.0329 -0.27