柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.9277 0.0000 0.00
2026/04/24 5.9277 0.0020 0.03
2026/04/23 5.9257 -0.0082 -0.14
2026/04/22 5.9339 0.0007 0.01
2026/04/21 5.9332 -0.0076 -0.13
2026/04/20 5.9408 0.0014 0.02
2026/04/17 5.9394 0.0188 0.32
2026/04/16 5.9206 -0.0062 -0.10
2026/04/15 5.9268 -0.0008 -0.01
2026/04/14 5.9276 0.0209 0.35
2026/04/13 5.9067 0.0029 0.05
2026/04/10 5.9038 -0.0027 -0.05
2026/04/09 5.9065 0.0114 0.19
2026/04/08 5.8951 0.0325 0.55
2026/04/07 5.8626 0.0059 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.8567 0.0028 0.05
2026/04/01 5.8539 -0.0241 -0.41
2026/03/31 5.8780 0.0197 0.34
2026/03/30 5.8583 0.0098 0.17
2026/03/27 5.8485 -0.0257 -0.44
2026/03/26 5.8742 -0.0210 -0.36
2026/03/25 5.8952 0.0190 0.32
2026/03/24 5.8762 -0.0037 -0.06
2026/03/23 5.8799 0.0079 0.13
2026/03/20 5.8720 -0.0111 -0.19
2026/03/19 5.8831 -0.0207 -0.35
2026/03/18 5.9038 -0.0046 -0.08
2026/03/17 5.9084 0.0083 0.14
2026/03/16 5.9001 0.0025 0.04
2026/03/13 5.8976 -0.0157 -0.27