基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 5.28(2026/03/31) |
| 經理人 | 陳品橋 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 20.4500 | 2026/04/27 | 104.50 | 16.72 | 17.63 | 0.56 | 0.83 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.6% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4.77% |
| ICADE | 2.07% |
| NVIDIA CORP | 8.07% |
| ELI LILLY & CO | 1.23% |
| AMAZON.COM INC | 1.72% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 1.3% |
| Micron Technology Inc | 3.27% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.35% |
| ASML HOLDING NV | 1.2% |
| APPLE INC | 3.04% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 3.73% |
| NETFLIX INC | 1.78% |
| CITIGROUP INC | 1.21% |
| NEXTERA ENERGY INC | 6.23% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 7.88% |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.35% |
| RIO TINTO LTD | 2.44% |
| MICROSOFT CORP | 3.25% |
| SANDISK CORP | 1.18% |
| SK HYNIX INC | 1.24% |
| ABBVIE INC | 2.02% |
| Alphabet INC-CL A | 3.13% |
| BROADCOM INC | 7.16% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.28% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.97% |
| RTX CORP | 1.27% |
| GE VERNOVA INC | 1.62% |
| DFI RETAIL GRP HLD-SING REG | 1.35% |