基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 新興亞洲 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 7.49(2026/03/31) |
| 經理人 | 張哲銘 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新興亞洲基金 | 24.1100 | 2026/04/27 | 141.10 | 39.04 | 30.57 | 0.70 | 1.39 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台達電 | 1.66% |
| 鴻海 | 1.05% |
| 台積電 | 9.17% |
| 智邦 | 1.01% |
| 聯發科 | 1.19% |
| 中信金 | 1.32% |
| 健策 | 1.01% |
| 日月光投控 | 1.01% |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 1.4% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.14% |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1.05% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.59% |
| ICICI BANK LTD | 1.39% |
| SK HYNIX INC | 6.04% |