基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，日本，韓國，香港，菲律賓，馬來西亞，印尼，泰國，印度，澳洲，新加坡，紐西蘭 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 9.60(2026/03/31) |
| 經理人 | 吳育瑄 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大亞太成長基金 | 11.9600 | 2026/04/27 | 19.60 | 31.43 | 24.39 | 0.60 | 1.06 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台達電 | 7.04% |
| 台積電 | 8.62% |
| 聯發科 | 1.09% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2.62% |
| TOTO LTD | 1.26% |
| ITOCHU CORP | 3.21% |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1.4% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.87% |
| FUJIKURA LTD | 2.68% |
| ASICS CORP | 1.81% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 2.93% |
| AJINOMOTO CO INC | 1.74% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.84% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 1.04% |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 3.07% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.68% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1.1% |
| HANA FINANCIAL GROUP | 1.2% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.69% |
| JAPAN TOBACCO INC | 1.4% |
| HYUNDAI MOTOR CO | 1.66% |
| RIO TINTO LTD | 1.1% |
| SK HYNIX INC | 1.76% |
| Taisei Corp | 1.92% |
| NH FOODS LTD | 1.62% |
| BHP GROUP LTD | 2.69% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.53% |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 2.02% |
| NITTO BOSEKI CO LTD | 3.34% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 1.94% |
| KYUSHU RAILWAY COMPANY | 2.61% |
| KEYENCE CORP | 1.61% |