基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國，英國，大陸，香港，德國，法國，加拿大，瑞士，荷蘭，義大利，新加坡，巴西，盧森堡，以色列，墨西哥 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 1.63(2026/03/31) |
| 經理人 | 蘇倚萱 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.3929 | 2026/04/27 | 13.92 | 0.87 | 0.87 | 1.04 | 0.14 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| SPLLLC 5 03/15/27 | 1.61% |
| DFS 4.1 02/09/27 | 2.27% |
| SHW 3.45 06/01/27 | 1.67% |
| HYNMTR 3 02/10/27 | 2.45% |
| MS 1.593 05/04/27 | 3.25% |
| WFC 3.196 06/17/27 | 3.18% |
| H 5 3/4 01/30/27 | 2.26% |
| PENSKE 1.7 06/15/26 | 2.46% |
| TFC 6.047 06/08/27 | 2.6% |
| ATH 4 1/8 01/12/28 | 2.4% |
| WES 4 1/2 03/01/28 | 2.58% |
| VST 3.7 01/30/27 | 2.34% |
| RRX 6.05 04/15/28 | 2.34% |
| ET 4.95 06/15/28 | 2.54% |
| FCX 5 09/01/27 | 2.15% |
| AAL 4.1 01/15/28 | 2.18% |
| JEF 6.45 06/08/27 | 2.47% |
| FITB 4.055 04/25/28 | 2.05% |
| HR 3 1/2 08/01/26 | 2.42% |
| PFG 3.1 11/15/26 | 2.42% |
| ALLY 4 3/4 06/09/27 | 2.42% |
| NTRS 4 05/10/27 | 2.38% |
| GM 5 04/09/27 | 2.42% |
| AL 1 7/8 08/15/26 | 2.47% |
| HNDA 2.35 01/08/27 | 2.44% |
| KEY 2 1/4 04/06/27 | 2.47% |
| TMUS 3 3/4 04/15/27 | 1.93% |
| AXP 3.3 05/03/27 | 2.51% |
| HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 2.49% |
| BA 3 1/4 02/01/28 | 2.45% |
| LPLA 5.7 05/20/27 | 2.34% |
| RCL 7 1/2 10/15/27 | 2.07% |
| OKE 4.85 07/15/26 | 2.15% |
| ENBCN 3 3/8 10/15/26 | 1.59% |
| BAC 3.559 04/23/27 | 2.11% |
| BRO 4.6 12/23/26 | 2.07% |
| JBL 4 1/4 05/15/27 | 1.94% |
| WMB 3 3/4 06/15/27 | 1.88% |
| CE 6.665 07/15/27 | 1.42% |
| TD 4.108 06/08/27 | 1.68% |
| PEG 3 05/15/27 | 1.67% |
| R 2.85 03/01/27 | 1.66% |