基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 1.74(2026/03/31) |
| 經理人 | 謝夢蘭 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.7750 | 2026/04/27 | 27.67 | 5.47 | 12.47 | 0.45 | 0.88 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2025/12/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Microsoft Corp | 1.32% |
| 蘋果公司 | 1.29% |
| ALPHABET 公司 | 2.15% |
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 1.86% |
| iShares安碩美元公司債UCITS E | 8.95% |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | 1.02% |
| 輝達 | 1.72% |
| EIBKOR 2 1/8 01/18/32 | 1.73% |
| AMAZON. COM INC | 1.58% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10 | 6.54% |
| Amundi US Treasury Bond Long | 2.19% |
| B 04/16/26 | 5.15% |