新光全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.7750 -0.0044 -0.03
2026/04/24 12.7794 0.0761 0.60
2026/04/23 12.7033 -0.0431 -0.34
2026/04/22 12.7464 0.0981 0.78
2026/04/21 12.6483 -0.0869 -0.68
2026/04/20 12.7352 -0.0308 -0.24
2026/04/17 12.7660 0.1093 0.86
2026/04/16 12.6567 0.0307 0.24
2026/04/15 12.6260 0.0129 0.10
2026/04/14 12.6131 0.1141 0.91
2026/04/13 12.4990 0.0671 0.54
2026/04/10 12.4319 -0.0022 -0.02
2026/04/09 12.4341 0.0285 0.23
2026/04/08 12.4056 0.3289 2.72
2026/04/02 12.0767 -0.0069 -0.06
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 12.0836 0.1090 0.91
2026/03/31 11.9746 0.2418 2.06
2026/03/30 11.7328 -0.0285 -0.24
2026/03/27 11.7613 -0.1000 -0.84
2026/03/26 11.8613 -0.1921 -1.59
2026/03/25 12.0534 0.0741 0.62
2026/03/24 11.9793 -0.0316 -0.26
2026/03/23 12.0109 0.1144 0.96
2026/03/20 11.8965 -0.1934 -1.60
2026/03/19 12.0899 -0.0111 -0.09
2026/03/18 12.1010 -0.1241 -1.02
2026/03/17 12.2251 0.0371 0.30
2026/03/16 12.1880 0.1259 1.04
2026/03/13 12.0621 -0.0698 -0.58
2026/03/12 12.1319 -0.1533 -1.25