基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金規模(億) | 0.35(2026/03/31) |
| 經理人 | 謝奕騰 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 9.8288 | 2026/04/27 | 17.74 | 1.53 | 1.62 | 0.96 | 0.32 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 1.78% |
| Hyundai Capital America | 3.57% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 3.58% |
| Far East Horizon Ltd | 3.51% |
| JSW STEEL LTD | 3.47% |
| China Hongqiao Group Ltd | 4.54% |
| PAKUWON JATI TBK PT | 3.43% |
| ABJA Investment Co Pte Ltd | 3.56% |
| BPCE SA | 2.65% |
| SANTOS FINANCE LTD | 3.56% |
| Power Finance Corp Ltd | 4.28% |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd | 2.53% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 3.51% |
| LG ENERGY SOLUTION LTD | 3.61% |
| Gohl Capital Ltd | 3.5% |
| Bank of East Asia Ltd/The | 3.67% |
| Far East Horizon Ltd-1 | 1.78% |
| Dah Sing Bank Ltd | 2.78% |
| Tata Capital Ltd | 3.57% |
| Shanghai Commercial Bank Ltd | 3.6% |
| Muangthai Capital PCL | 3.49% |
| Airport Authority | 3.52% |
| Muang Thai Life Assurance PCL | 3.5% |
| Kyobo Life Insurance Co Ltd | 1.79% |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan List | 4.23% |
| China Modern Dairy Holdings Ltd | 3.5% |
| Krakatau Posco PT | 2.66% |
| SAEL/SPREPL/SSSPL/JGPEPL/SKREPL/UBEPL | 2.41% |
| Morgan Stanley | 3.56% |