| 基金名稱 |
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 |
2023年10月12日 |
基金經理人 |
謝奕騰 |
| 基金規模 |
34,767千元(台幣) (2026/03/31) |
成立時規模 |
26,550千元(南非幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級 |
保管銀行 |
聯邦銀行 |
| 單筆最低申購 |
10,000元 |
定時定額 |
有 |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。現行買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用；但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。 |
| 最高管理年費(%) |
1.2000 |
最高保管費(%) |
0.1500 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
93146965J |
配息頻率 |
月配 |
| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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公開說明書
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
(一)中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含 ETF(Exchange Traded Fund)及反向型ETF )。(二)本基金投資之外國有價證券，包括： 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券，含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(如應急可轉換債券 (Contingent Convertible Bond， CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity， TLAC)債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數之指數股票型基金(Exchange Traded Fund，含反向型 ETF)。 3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 4.本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區詳如公開說明書。 5.本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 |
| 銷售機構 |
中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，板信商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |