基金基本資料
| 基金類型 | 不動產證券化型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金規模(億) | 0.90(2026/03/31) |
| 經理人 | 陳玟伶 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 5.7000 | 2026/04/27 | 9.02 | -3.59 | 14.71 | 0.21 | 0.73 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| MIRVAC GROUP | 2.38% |
| SUNTEC REIT | 5.31% |
| FORTUNE REIT | 4.04% |
| KEPPEL REIT | 8.02% |
| KEPPEL DC REIT | 3.45% |
| FRASERS CENTREPO | 2.43% |
| FRASERS LOGISTIC | 7.64% |
| MAPLETREE LOG TR | 6.13% |
| LENDLEASE GLOBAL | 3.62% |
| CapitaLand Integrated Commerci | 9.88% |
| DEXUS/AU | 2.15% |
| WHARF REAL ESTAT | 6.38% |
| MAPLETREE PAN AS | 2.63% |
| CAPITALAND ASCOT | 5.67% |
| CAPITALAND ASCEN | 9.93% |
| AIMS APAC REIT | 5.12% |
| CENTURION ACCOMM | 4.83% |
| NTT DC REIT | 5.51% |
| SUNLIGHT REIT | 3.95% |