大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.7000 -0.0100 -0.18
2026/04/24 5.7100 0.0100 0.18
2026/04/23 5.7000 -0.0200 -0.35
2026/04/22 5.7200 -0.0200 -0.35
2026/04/21 5.7400 0.0100 0.17
2026/04/20 5.7300 0.0000 0.00
2026/04/17 5.7300 -0.0100 -0.17
2026/04/16 5.7400 0.0300 0.53
2026/04/15 5.7100 0.0300 0.53
2026/04/14 5.6800 0.0500 0.89
2026/04/13 5.6300 0.0100 0.18
2026/04/10 5.6200 0.0300 0.54
2026/04/09 5.5900 -0.0200 -0.36
2026/04/08 5.6100 0.1500 2.75
2026/04/07 5.4600 0.0300 0.55
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.4300 -0.0400 -0.73
2026/04/01 5.4700 0.0100 0.18
2026/03/31 5.4600 0.0100 0.18
2026/03/30 5.4500 -0.0300 -0.55
2026/03/27 5.4800 -0.0100 -0.18
2026/03/26 5.4900 -0.0900 -1.61
2026/03/25 5.5800 0.0000 0.00
2026/03/24 5.5800 0.0000 0.00
2026/03/23 5.5800 -0.1200 -2.11
2026/03/20 5.7000 0.0000 0.00
2026/03/19 5.7000 -0.0200 -0.35
2026/03/18 5.7200 0.0000 0.00
2026/03/17 5.7200 0.0600 1.06
2026/03/16 5.6600 0.0500 0.89
2026/03/13 5.6100 -0.0500 -0.88