基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 5.58(2026/03/31) |
| 經理人 | 林志映 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12.6229 | 2026/04/27 | 94.90 | 10.51 | 10.20 | 0.51 | 0.14 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| UNION PACIFIC CORP | 2.94% |
| KINDER MORGAN INC | 2.3% |
| Sempra Energy | 2.18% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 1.81% |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | 1.68% |
| Vinci SA | 1.57% |
| National Grid PLC | 3.11% |
| Duke Energy Corp | 2.31% |
| WILLIAMS COS INC | 3.04% |
| Enbridge Inc | 2.3% |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.18% |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.9% |
| Entergy Corp | 2.56% |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.55% |
| AT&T INC | 2.02% |
| NEXTERA ENERGY INC | 4.1% |
| Canadian National Railway Co | 1.64% |
| SSE PLC | 1.12% |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 1.16% |
| SOUTHERN CO/THE | 2.72% |
| T-Mobile US Inc | 2.13% |
| ENGIE | 1.35% |
| Dominion Energy Inc | 1.5% |
| CROWN CASTLE INC | 1.44% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L | 2.35% |
| Constellation Energy Corp | 1.84% |
| Aeroports de Paris SA | 1.03% |
| American Electric Power Co Inc | 1.86% |
| Pinnacle West Capital Corporation | 1.21% |
| Exelon Corp | 1.99% |
| ONEOK INC | 2.9% |
| PG&E Corp | 1.69% |
| PPL Corp | 2.27% |