第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.6229 -0.0574 -0.45
2026/04/24 12.6803 0.0188 0.15
2026/04/23 12.6615 0.1745 1.40
2026/04/22 12.4870 -0.0122 -0.10
2026/04/21 12.4992 -0.1061 -0.84
2026/04/20 12.6053 -0.0379 -0.30
2026/04/17 12.6432 -0.0266 -0.21
2026/04/16 12.6698 0.0624 0.49
2026/04/15 12.6074 -0.0599 -0.47
2026/04/14 12.6673 0.0036 0.03
2026/04/13 12.6637 -0.1240 -0.97
2026/04/10 12.7877 -0.0396 -0.31
2026/04/09 12.8273 0.0407 0.32
2026/04/08 12.7866 0.1144 0.90
2026/04/07 12.6722 0.0268 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.6454 0.0610 0.48
2026/04/01 12.5844 -0.0433 -0.34
2026/03/31 12.6277 0.0078 0.06
2026/03/30 12.6199 0.0205 0.16
2026/03/27 12.5994 0.0283 0.23
2026/03/26 12.5711 -0.0135 -0.11
2026/03/25 12.5846 0.0478 0.38
2026/03/24 12.5368 0.0860 0.69
2026/03/23 12.4508 0.0686 0.55
2026/03/20 12.3822 -0.2352 -1.86
2026/03/19 12.6174 -0.0001 -0.00
2026/03/18 12.6175 -0.1188 -0.93
2026/03/17 12.7363 0.0020 0.02
2026/03/16 12.7343 0.0151 0.12
2026/03/13 12.7192 0.0565 0.45