基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.84(2026/03/31) |
| 經理人 | 莊卜璇 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 18.8265 | 2026/04/27 | 88.27 | -14.15 | 20.92 | -0.28 | 0.98 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 5.24% |
| INTUIT INC | 4.82% |
| FAIR ISAAC CORP | 1.06% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 6.89% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 6.89% |
| Tencent | 7.64% |
| Experian plc | 1.62% |
| Moody's Corp | 4.32% |
| MERCADOLIBRE INC | 5.14% |
| THOMSON REUTERS CORP | 1.79% |
| MASTERCARD INC | 8.04% |
| MSCI INC | 1.6% |
| JD.COM | 1.57% |
| Alphabet INC-CL A | 1.14% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1.12% |
| S&P GLOBAL INC | 5.27% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1.01% |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 2.9% |
| RELX PLC | 3.24% |
| NASDAQ INC. | 2.23% |
| BLOCK INC | 2.09% |
| SoFi Technologies Inc | 1.57% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 4.67% |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.56% |
| FISERV INC | 1.66% |