基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 新興亞洲 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 3.08(2026/03/31) |
| 經理人 | 張帆 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金亞洲新興市場基金 | 17.4100 | 2026/04/27 | 74.10 | -1.14 | 9.91 | 0.20 | 0.11 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 7.62% |
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 1.54% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 4.38% |
| DBS Group Holdings Ltd | 9.18% |
| PUBLIC BANK BERHAD | 3.6% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5.61% |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1.71% |
| UOL GROUP LTD | 2.35% |
| TATA STEEL LTD | 1.9% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 3.87% |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1.59% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.73% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.84% |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 1.46% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1.57% |
| HDFC BANK LTD | 3.24% |
| ICICI BANK LTD | 5.57% |
| INFOSYS LTD | 3.3% |
| Hero Motocorp Ltd | 1.22% |
| TATA GLOBAL BEVERAGES LTD | 3.91% |
| SHREE CEMENT LTD | 1.27% |
| OOIL | 5.16% |
| TITAN CO LTD | 2.17% |
| Yinson Holdings BHD | 1.38% |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 1.75% |
| FRONTKEN CORP BHD | 1.87% |
| Datang Power | 8.64% |
| Press Metal Aluminium Holdings | 1.44% |