基金基本資料
| 基金類型 | 不動產證券化型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 0.76(2026/03/31) |
| 經理人 | 林志映 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 11.1688 | 2026/04/27 | 11.69 | 2.53 | 15.74 | 0.11 | 0.84 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 1.29% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 4.09% |
| KLEPIERRE | 3.48% |
| LINK REIT | 2.52% |
| REALTY INCOME CORP | 2.52% |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 2.23% |
| GOODMAN GROUP | 9.7% |
| Simon Property Group Inc | 1.45% |
| GPT Group | 2.28% |
| AMERICAN TOWER CORP | 6.5% |
| EQUINIX INC | 5.29% |
| Stockland | 2.24% |
| Prologis | 2.91% |
| SEGRO PLC | 2.68% |
| AT&T INC | 3.69% |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 1.19% |
| CBRE GROUP INC | 3.33% |
| Camden Property Trust | 1.8% |
| SCENTRE GROUP | 3.81% |
| VONOVIA SE | 6.78% |
| Welltower Inc | 5.78% |
| Vicinity Centres | 1.6% |
| COVIVIO | 2.87% |
| CROWN CASTLE INC | 3.92% |