基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 0.80(2026/03/31) |
| 經理人 | 劉郁伶 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 9.8300 | 2026/04/27 | -1.70 | -4.38 | 12.46 | -0.19 | 0.23 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 4.62% |
| Merck & Co Inc | 8.9% |
| Nestle SA-REG | 7.55% |
| UNICHARM CORP | 4.32% |
| GENERAL MILLS INC | 3.1% |
| POST HOLDINGS INC | 3.8% |
| ZOETIS INC | 7.93% |
| Tractor Supply Co | 3.91% |
| Clorox Co/The | 3.81% |
| IDEXX LABORATORIES INC | 4.01% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4.83% |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | 3.32% |
| Medipal Holdings Corp | 2.37% |
| Freshpet Inc | 2.08% |
| J M SMUCKER CO/THE | 4.2% |
| CHEWY INC | 4.65% |
| VIRBAC SA | 2.62% |
| PETS AT HOME GROUP PLC | 1.61% |
| CENCORA INC | 7.25% |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 2% |