基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 9.30(2026/03/31) |
| 經理人 | 常李奕翰 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山全球消費商機基金 | 36.5800 | 2026/04/27 | 265.80 | 0.72 | 12.57 | 0.26 | 0.57 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1.19% |
| PEPSICO INC | 1.41% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.36% |
| TJX COMPANIES INC | 1.66% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.53% |
| ROSS STORES INC | 1.09% |
| AMAZON.COM INC | 8.39% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 1.05% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2.56% |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.39% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.06% |
| NETFLIX INC | 2.48% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.55% |
| AT&T INC | 1.5% |
| NESTLE SA-REG | 2.54% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.95% |
| LOWE'S COS INC | 1.19% |
| GENERAL MOTORS CO | 1.16% |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1.04% |
| WH GROUP LTD | 1.25% |
| ALPHABET INC-CL C | 9.31% |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1.25% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1.38% |
| TESLA INC | 4.01% |
| WALMART INC | 3.47% |
| Booking Holdings Inc | 1.2% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.8% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 1.12% |