基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，日本，韓國，香港，菲律賓，馬來西亞，印尼，泰國，印度，澳洲，新加坡，紐西蘭 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 10.57(2026/03/31) |
| 經理人 | 曾訓億 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山亞太基金 | 43.7900 | 2026/04/27 | 337.90 | 18.54 | 17.96 | 0.71 | 0.86 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台達電 | 1.91% |
| 鴻海 | 1.24% |
| 台積電 | 9.73% |
| 台光電 | 1.02% |
| 日月光投控 | 1.65% |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 1.07% |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1.1% |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 1.2% |
| HANA FINANCIAL GROUP | 1.19% |
| AIA GROUP LTD | 1.31% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.11% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.17% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1.36% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.2% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.48% |
| SK HYNIX INC | 3.69% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.17% |
| WH GROUP LTD | 1.15% |
| KIA Corp | 1.18% |