基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 4.27(2026/03/31) |
| 經理人 | 張克豪 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大大中華價值指數基金(台幣) | 24.4400 | 2026/04/27 | 144.40 | 1.59 | 13.67 | 0.44 | 0.93 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 鴻海 | 2.12% |
| 聯發科 | 1.51% |
| 日月光投控 | 1.05% |
| AIA GROUP LTD | 3.39% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.45% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.78% |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 2.08% |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.29% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.45% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8.08% |
| NetEase Inc | 1.17% |
| PDD HOLDINGS INC | 2.12% |
| JD.COM INC-CLASS A | 1.02% |