基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國，英國，德國，法國，加拿大，瑞士，荷蘭，義大利，新加坡 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 0.21(2026/03/31) |
| 經理人 | 郭臻臻 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 6.8077 | 2026/04/27 | 43.19 | 1.02 | 3.90 | 0.47 | 0.90 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| TITIM 6 09/30/34 | 1.36% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 1.78% |
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 2.53% |
| PCG 5 07/01/28 | 1.82% |
| KBH 4.8 11/15/29 | 1.3% |
| LAMR 4 7/8 01/15/29 | 1.15% |
| IEP 5 1/4 05/15/27 | 1.31% |
| NRG 5 3/4 01/15/28 | 2% |
| CMC 4 1/8 01/15/30 | 1.43% |
| URI 3 3/4 01/15/32 | 1.07% |
| BYD 4 3/4 12/01/27 | 1.98% |
| SUN 4 1/2 04/30/30 | 1.93% |
| SCI 3 3/8 08/15/30 | 1.23% |
| YUM 3 5/8 03/15/31 | 1.54% |
| HLT 4 7/8 01/15/30 | 2.3% |
| PRGO 6 1/8 09/30/32 | 1.2% |
| MGM 6 1/2 04/15/32 | 1.35% |
| TDG 4 7/8 05/01/29 | 2.47% |
| OLN 5 5/8 08/01/29 | 1.32% |
| XYZ 6 1/2 05/15/32 | 1.68% |
| CCK 5 1/4 04/01/30 | 2% |
| VAC 4 3/4 01/15/28 | 1.97% |
| SCI 5 3/4 10/15/32 | 1.5% |
| SOLEIN 7 1/4 02/15/33 | 1.27% |
| CE 6.629 07/15/32 | 1.39% |
| NSUS 6 3/8 10/01/30 | 1.21% |
| GEL 8 05/15/33 | 1.21% |
| ATI 5 1/8 10/01/31 | 1.15% |
| ATI 5 7/8 12/01/27 | 1% |