基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 0.96(2026/03/31) |
| 經理人 | 劉佳奇 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12.4507 | 2026/04/27 | 65.45 | 8.62 | 15.94 | 0.36 | 0.77 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 野村全球品牌基金(台幣) | 7.38% |
| 野村印度潛力基金 | 1.54% |
| 奇鋐 | 3.21% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.73% |
| LAM RESEARCH CORP | 1.62% |
| NVIDIA CORP | 1.18% |
| ELI LILLY & CO | 1.05% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.26% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.62% |
| ENI SPA | 1.36% |
| APPLE INC | 1.55% |
| CITIGROUP INC | 3.49% |
| TERADYNE INC | 1.79% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.11% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.83% |
| MICROSOFT CORP | 1.05% |
| SK HYNIX INC | 1.19% |
| EATON CORP PLC | 1.3% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1.05% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.53% |
| BROADCOM LTD | 1.77% |
| ITALGAS SPA | 1.59% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.01% |
| SIEMENS ENERGY AG | 2.4% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.43% |
| SANDOZ GROUP AG | 1.04% |
| GE VERNOVA INC | 1.24% |
| ACGB 4 1/2 04/21/33 | 1.11% |
| MS 5.831 04/19/35 | 1.89% |
| GALDERMA GROUP AG | 1.01% |
| TAISEM 4 1/4 04/22/32 | 1.46% |
| JPM 5.103 04/22/31 | 2.39% |
| C 5.174 02/13/30 | 2.36% |
| T 3 7/8 08/31/32 | 1.12% |
| T 3 3/4 10/31/32 | 2.67% |