野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.4507 -0.0589 -0.47
2026/04/24 12.5096 0.1829 1.48
2026/04/23 12.3267 -0.0049 -0.04
2026/04/22 12.3316 0.1674 1.38
2026/04/21 12.1642 -0.0151 -0.12
2026/04/20 12.1793 -0.0208 -0.17
2026/04/17 12.2001 0.1449 1.20
2026/04/16 12.0552 -0.0043 -0.04
2026/04/15 12.0595 0.0483 0.40
2026/04/14 12.0112 0.1541 1.30
2026/04/13 11.8571 0.0688 0.58
2026/04/10 11.7883 0.0474 0.40
2026/04/09 11.7409 0.0687 0.59
2026/04/08 11.6722 0.3711 3.28
2026/04/07 11.3011 0.0755 0.67
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.2256 -0.0077 -0.07
2026/04/01 11.2333 0.1753 1.59
2026/03/31 11.0580 0.1510 1.38
2026/03/30 10.9070 -0.0852 -0.78
2026/03/27 10.9922 -0.1588 -1.42
2026/03/26 11.1510 -0.2047 -1.80
2026/03/25 11.3557 0.1118 0.99
2026/03/24 11.2439 -0.0068 -0.06
2026/03/23 11.2507 0.0727 0.65
2026/03/20 11.1780 -0.1462 -1.29
2026/03/19 11.3242 -0.0018 -0.02
2026/03/18 11.3260 -0.0629 -0.55
2026/03/17 11.3889 0.0559 0.49
2026/03/16 11.3330 0.1026 0.91
2026/03/13 11.2304 -0.0682 -0.60