基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國，新興市場，歐洲，新興亞洲 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 1.43(2026/03/31) |
| 經理人 | 郭臻臻 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.3431 | 2026/04/27 | 39.19 | -0.72 | 4.00 | -0.05 | 0.88 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| ALUFP 6.45 03/15/29 | 1.03% |
| TEP 5 1/2 01/15/28 | 1.26% |
| URI 3 7/8 11/15/27 | 1% |
| CHTR 4 3/4 03/01/30 | 1.03% |
| IGT 5 1/4 01/15/29 | 1.14% |
| CCL 1 10/28/29 | 1.06% |
| GRFSM 3 7/8 10/15/28 | 1.14% |
| CWENA 4 3/4 03/15/28 | 1% |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 2.1% |
| IQV 2 1/4 03/15/29 | 1.52% |
| VENLNG 8 1/8 06/01/28 | 1.69% |
| BALL 3 1/8 09/15/31 | 1.72% |
| RCL 5 1/2 04/01/28 | 1.03% |
| CYH 6 01/15/29 | 1.26% |
| CLVTSC 3 7/8 07/01/28 | 1.32% |
| IGBOND 2 1/2 06/24/28 | 1.41% |
| OGN 5 1/8 04/30/31 | 1.14% |
| PRMWCN 3 7/8 10/31/28 | 1.29% |
| BELRON 5 3/4 10/15/29 | 1.02% |
| IHOVER 8 3/4 05/15/28 | 1.2% |
| NEFINA 8 04/15/30 | 1.05% |
| CE 5 04/15/31 | 1.15% |
| SHAEFF 3 3/8 10/12/28 | 1.13% |
| KIOXIA 6 5/8 07/24/33 | 1.04% |
| ARGID 12 12/01/30 | 1.45% |
| ABG 5 02/15/32 | 1.08% |
| CMC 4 3/8 03/15/32 | 1.06% |
| BLDR 4 1/4 02/01/32 | 1.05% |