基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金規模(億) | 0.55(2026/03/31) |
| 經理人 | 郭臻臻 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.3590 | 2026/04/27 | 3.56 | -0.81 | 4.11 | 0.08 | 0.90 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| THC 6 7/8 11/15/31 | 2.2% |
| TITIM 7.2 07/18/36 | 1.63% |
| M 4 1/2 12/15/34 | 3.35% |
| LB 6.95 03/01/33 | 1.56% |
| UA 3 1/4 06/15/26 | 1.42% |
| TEVA 4.1 10/01/46 | 1.09% |
| VOD 7 04/04/79 | 2.15% |
| OXY 6.45 09/15/36 | 1.38% |
| AES 4 3/8 05/31/30 | 1.39% |
| LVS 3.9 08/08/29 | 2.2% |
| TITIM 6 3/8 11/15/33 | 2.22% |
| WES 5 1/2 08/15/48 | 1.12% |
| GNW 6 1/2 06/15/34 | 1.63% |
| GS 6.345 02/15/34 | 3.04% |
| YUM 6 7/8 11/15/37 | 2.2% |
| HXL 3.95 02/15/27 | 1.26% |
| BDN 3.95 11/15/27 | 1.66% |
| INEGRP 6 3/4 05/15/28 | 1.35% |
| BDN 7.55 03/15/28 | 1.49% |
| VFC 2.8 04/23/27 | 3.18% |
| BPL 5.85 11/15/43 | 2.14% |
| NWL 6 5/8 09/15/29 | 1.06% |
| CE 6.8 11/15/30 | 1.34% |
| NCX 5 1/4 06/01/27 | 1.34% |
| CE 6 1/2 04/15/30 | 1.03% |
| ROCKIE 6 7/8 04/15/40 | 3.44% |
| HPP 3 1/4 01/15/30 | 2.22% |
| WBD 3 5/8 05/15/30 | 1.82% |
| VEGLPL 7 1/2 05/01/33 | 1.06% |
| NWL 5 1/2 04/01/46 | 1.23% |
| BPL 4 1/8 12/01/27 | 1.3% |
| UNM 7.405 03/15/38 | 1.29% |
| HPP 5.95 02/15/28 | 1.09% |
| QUIKHO 6 3/8 03/01/32 | 1.1% |
| FLTR 5 7/8 06/04/31 | 1.04% |
| NWL 5 3/8 04/01/36 | 1.01% |