野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.3590 -0.0186 -0.18
2026/04/24 10.3776 0.0040 0.04
2026/04/23 10.3736 0.0038 0.04
2026/04/22 10.3698 0.0128 0.12
2026/04/21 10.3570 -0.0124 -0.12
2026/04/20 10.3694 -0.0036 -0.03
2026/04/17 10.3730 0.0308 0.30
2026/04/16 10.3422 -0.0060 -0.06
2026/04/15 10.3482 0.0079 0.08
2026/04/14 10.3403 0.0314 0.30
2026/04/13 10.3089 -0.0105 -0.10
2026/04/10 10.3194 -0.0030 -0.03
2026/04/09 10.3224 0.0205 0.20
2026/04/08 10.3019 0.0559 0.55
2026/04/07 10.2460 -0.0086 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.2546 0.0227 0.22
2026/04/01 10.2319 0.0157 0.15
2026/03/31 10.2162 0.0444 0.44
2026/03/30 10.1718 0.0111 0.11
2026/03/27 10.1607 -0.0457 -0.45
2026/03/26 10.2064 -0.0439 -0.43
2026/03/25 10.2503 0.0295 0.29
2026/03/24 10.2208 -0.0166 -0.16
2026/03/23 10.2374 0.0200 0.20
2026/03/20 10.2174 -0.0285 -0.28
2026/03/19 10.2459 -0.0222 -0.22
2026/03/18 10.2681 -0.0196 -0.19
2026/03/17 10.2877 0.0194 0.19
2026/03/16 10.2683 -0.0061 -0.06
2026/03/13 10.2744 -0.0106 -0.10