基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 20.19(2026/03/31) |
| 經理人 | 林詩孟 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 7.6635 | 2026/04/27 | 11.09 | -0.48 | 5.24 | 0.23 | 1.16 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| MET 6.4 12/15/36 | 1.92% |
| AXASA 5 1/8 01/17/47 | 1.08% |
| GS 5.15 05/22/45 | 1.98% |
| WFC 4 3/4 12/07/46 | 1.45% |
| C 4 3/4 05/18/46 | 1.7% |
| HSBC 5 1/4 03/14/44 | 1.27% |
| JPM 4.95 06/01/45 | 1.12% |
| JPM 3.964 11/15/48 | 2.15% |
| BNP 4 3/8 03/01/33 | 1.26% |
| BAC 4.083 03/20/51 | 2.05% |
| MS 2.802 01/25/52 | 1.34% |
| MS 3.217 04/22/42 | 1.05% |
| BACR 3.564 09/23/35 | 1.83% |
| BNP 2.588 08/12/35 | 1.54% |
| PRU 3.7 10/01/50 | 1.03% |
| SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.57% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.77% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.26% |
| ALVGR 5.6 09/03/54 | 1.67% |
| MS 5.831 04/19/35 | 1.38% |
| UBS 5.428 02/08/30 | 1% |
| BAC 5.468 01/23/35 | 1.36% |
| JPM 5.294 07/22/35 | 1.55% |
| WFC 5.499 01/23/35 | 1.3% |
| C 5.449 06/11/35 | 1.15% |
| ZURNVX 5 1/2 04/23/55 | 1.04% |
| CRBG 6 3/8 09/15/54 | 1.35% |
| AXASA 6 3/8 PERP | 1.01% |