野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.6635 -0.0114 -0.15
2026/04/24 7.6749 0.0087 0.11
2026/04/23 7.6662 -0.0145 -0.19
2026/04/22 7.6807 0.0018 0.02
2026/04/21 7.6789 -0.0118 -0.15
2026/04/20 7.6907 -0.0002 -0.00
2026/04/17 7.6909 0.0304 0.40
2026/04/16 7.6605 -0.0109 -0.14
2026/04/15 7.6714 -0.0081 -0.11
2026/04/14 7.6795 0.0376 0.49
2026/04/13 7.6419 0.0046 0.06
2026/04/10 7.6373 -0.0023 -0.03
2026/04/09 7.6396 -0.0491 -0.64
2026/04/08 7.6887 0.0578 0.76
2026/04/07 7.6309 0.0014 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.6295 -0.0002 -0.00
2026/04/01 7.6297 0.0268 0.35
2026/03/31 7.6029 0.0281 0.37
2026/03/30 7.5748 0.0324 0.43
2026/03/27 7.5424 -0.0325 -0.43
2026/03/26 7.5749 -0.0483 -0.63
2026/03/25 7.6232 0.0323 0.43
2026/03/24 7.5909 -0.0050 -0.07
2026/03/23 7.5959 0.0117 0.15
2026/03/20 7.5842 -0.0513 -0.67
2026/03/19 7.6355 -0.0237 -0.31
2026/03/18 7.6592 -0.0071 -0.09
2026/03/17 7.6663 0.0226 0.30
2026/03/16 7.6437 0.0288 0.38
2026/03/13 7.6149 -0.0292 -0.38