基金基本資料
| 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 49.54(2026/03/31) |
| 經理人 | 葉鴻儒 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根平衡基金 | 98.9000 | 2026/04/28 | 889.00 | 39.87 | 16.55 | 1.25 | 0.64 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 摩根第一貨幣市場基金 | 5.09% |
| 南亞 | 2.08% |
| 中砂 | 1.28% |
| 中鋼 | 1.02% |
| 台達電 | 5.18% |
| 華通 | 1.08% |
| 鴻海 | 1.15% |
| 台積電 | 8.95% |
| 智邦 | 2.93% |
| 致茂 | 1.21% |
| 金像電 | 2.38% |
| 台光電 | 3.97% |
| 聯發科 | 1.74% |
| 富邦金 | 1.69% |
| 凱基金 | 1.52% |
| 元大金 | 1.55% |
| 兆豐金 | 1.17% |
| 中信金 | 2.07% |
| 弘塑 | 1.61% |
| 昇達科 | 1.35% |
| 健策 | 2.68% |
| 日月光投控 | 1.71% |
| 臻鼎-KY | 1.48% |
| 萬潤 | 1.78% |
| 旺矽 | 2.18% |
| 台塑化 | 1.2% |
| 緯穎 | 1.42% |
| 南電 | 1.98% |
| 中央政府建設公債110年度甲類第8期 | 1.01% |
| 中央政府建設公債111年度甲類第8期 | 1.01% |
| 中央政府建設公債113年度甲類第8期 | 1.01% |
| 中央政府建設公債111年度甲類第6期 | 1.01% |
| 中央政府建設公債114年度甲類第8期 | 2% |
| 中央政府建設公債114年度甲類第1期 | 1.02% |