基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，韓國，香港，印尼，泰國，澳洲，新加坡 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 45.15(2026/03/31) |
| 經理人 | 吳昱聰 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根亞洲基金-一般型 | 99.2800 | 2026/04/27 | 892.80 | 18.50 | 20.26 | 0.62 | 0.95 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 台達電 | 2.75% |
| 台積電 | 9.98% |
| 智邦 | 1.83% |
| 台光電 | 1.41% |
| 聯發科 | 1.42% |
| 台灣大 | 1.16% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 1.74% |
| HSBC HLDGS PLC | 1.57% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 2.51% |
| AXIS BANK LTD | 1.88% |
| AIA GROUP LTD | 2.82% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.61% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.88% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.78% |
| STATE BANK OF INDIA | 1.33% |
| SK HYNIX INC | 3.2% |
| TENCENT HLDGS LTD | 5.82% |
| BAJAJ FINANCE LTD | 1.43% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.09% |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 1% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS | 1.58% |
| KIA Corp | 1.58% |
| Sungrow Power Supply Co Ltd | 1.08% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 2.47% |
| CHINA MERCHANTS BANK CC | 2.28% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS | 1.42% |
| BHARAT ELECT DEMAT | 1.89% |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SZHK | 1.52% |
| H WORLD GROUP LIMITED | 1.06% |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD SZHK | 1.16% |
| WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES | 1.22% |
| "JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO.LTD" | 1.2% |