基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模(億) | 10.68(2026/03/31) |
| 經理人 | 李長昇 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐中國A股基金(美元) | 24.4200 | 2026/04/27 | 144.20 | 2.78 | 9.15 | 0.70 | 0.59 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:2026/03/31)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| CHINA CONSTRUCTION-H | 2.8% |
| LI NING CO LTD | 1.3% |
| TENCENT HOLDINGS | 5.67% |
| IND & COMM BK OF CHI | 2.77% |
| PING AN INSURA-A | 4.44% |
| KWEICHOW MOUTA-A | 1.66% |
| CHINA PACIFIC-A | 1.28% |
| SHANDONG HUALU-A | 5.82% |
| MIDEA GROUP CO-A | 3.95% |
| Alibaba Group | 1.8% |
| TCL CORP-A | 3.19% |
| CHINA MERCH BK-A | 1.67% |
| INNER MONG YIL-A | 1.75% |
| GREE ELECTRIC-A | 2.95% |
| ZIJIN MINING-A | 5.57% |
| GUANGDONG HAID-A | 2% |
| JIANGSU YANGNO-A | 5.89% |
| Contemporary Amperex | 4.62% |
| MAYINGLONG PHA-A | 2.02% |
| XCMG CONSTRUCT-A | 1.97% |
| ENN NATURAL-A | 3.36% |
| BANK OF JIANGS-A | 4.52% |
| YINTAI RESOUR-A | 3.75% |
| HANGCHA GROUP | 1.13% |
| LUXSHARE PRECISION | 2.83% |
| JIANGSU HENGRUI-A | 1.27% |
| GUANGGANG GASES -A | 2.05% |
| HEXING ELECTRI-A | 1.13% |
| WINDEY ENERGY G-A | 1.09% |
| ZHEJIANG CFMOTO-A | 1.05% |