基金基本資料
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣，韓國，大陸，香港，菲律賓，馬來西亞，印尼，泰國，新加坡 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 4.43(2026/03/31) |
| 經理人 | 謝芝朕 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.3111 | 2026/04/27 | 19.33 | 0.86 | 6.08 | 0.18 | 0.32 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2026/03/31)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(資料日期:2026/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| LNGFOR 4 1/2 01/16/28 | 1.87% |
| NWDEVL 4 1/2 05/19/30 | 1.17% |
| LNGFOR 3 3/8 04/13/27 | 1.67% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.41% |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 2% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 2.45% |
| MGMTGE 11 1/2 01/18/27 | 4.42% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 3.11% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 2.31% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.52% |
| MPEL 7 5/8 04/17/32 | 2.28% |
| NWDEVL 6.15 PERP | 2.24% |
| NDPAPE 14 PERP | 1.09% |
| FAEACO 12.764 PERP | 4.38% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.11% |
| VEDLN 10 1/4 06/03/28 | 1.53% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 4.03% |
| IIFOIN 8 3/4 07/24/28 | 3.34% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 3.29% |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 3.69% |
| MEDCIJ 8 5/8 05/19/30 | 2.32% |
| MTCTB 7.55 07/21/30 | 1.78% |
| FOSUNI 6.8 09/09/29 | 1.71% |
| YPMQBR 8.498 01/31/45 | 2.19% |
| NICAU 9 09/30/30 | 1.5% |
| WESCHI 9.9 12/04/28 | 1.09% |
| IHFLIN 7 1/2 10/16/30 | 1.02% |
| EDF 5.636 08/28/35 | 1.59% |
| CSIPRO 10 1/2 05/21/28 | 1.85% |
| ANVAU 6.4956 02/04/56 | 1.62% |
| UOBSP 5.023 01/29/31 | 1.51% |
| QNTPF 0 01/26/27 | 1.14% |