野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.3111 0.0002 0.00
2026/04/24 4.3109 0.0002 0.00
2026/04/23 4.3107 -0.0069 -0.16
2026/04/22 4.3176 -0.0048 -0.11
2026/04/21 4.3224 0.0005 0.01
2026/04/20 4.3219 0.0010 0.02
2026/04/17 4.3209 0.0002 0.00
2026/04/16 4.3207 -0.0028 -0.06
2026/04/15 4.3235 0.0078 0.18
2026/04/14 4.3157 0.0102 0.24
2026/04/13 4.3055 0.0034 0.08
2026/04/10 4.3021 0.0162 0.38
2026/04/09 4.2859 -0.0257 -0.60
2026/04/08 4.3116 0.0203 0.47
2026/04/07 4.2913 -0.0306 -0.71
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 4.3219 -0.0022 -0.05
2026/04/01 4.3241 0.0254 0.59
2026/03/31 4.2987 0.0037 0.09
2026/03/30 4.2950 -0.0003 -0.01
2026/03/27 4.2953 -0.0089 -0.21
2026/03/26 4.3042 -0.0063 -0.15
2026/03/25 4.3105 0.0393 0.92
2026/03/24 4.2712 -0.0056 -0.13
2026/03/23 4.2768 -0.0347 -0.80
2026/03/20 4.3115 -0.0017 -0.04
2026/03/19 4.3132 -0.0299 -0.69
2026/03/18 4.3431 -0.0354 -0.81
2026/03/17 4.3785 0.0012 0.03
2026/03/16 4.3773 -0.0039 -0.09
2026/03/13 4.3812 -0.0115 -0.26